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[快讯]晶科科技:海通证券股份有限公司晶科电力科技股份有限公司调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的核查意见

来源:中财网发表时间:2023-06-13 19:56:56

(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：（一）募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况如下：

项目	投资总额（万元）
辽阳忠旺集团 230MW屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38
营口忠旺铝业 156MW屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70
宝应光伏发电应用领跑者 2017年柳堡 2号	62,072.07
100MW渔光互补项目
偿还银行贷款	60,000.00
279,136.15

公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目（以下简称“石河子项目”）、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。

调整后的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：

项目	投资总额（万元）
宝应光伏发电应用领跑者 2017年柳堡 2号100MW渔光互补项目	62,072.07
丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目	75,474.37
石河子市 1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目	34,001.65
大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ厂区 14.58MW分布式光伏发电项目	6,200.00
安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW分布式光伏项目	1,200.00
偿还银行贷款	60,000.00
永久补充流动资金	-
238,948.09

（二）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年5月31日，公司累计使用募集资金237,725.24万元，其中募集资金项目使用234,444.11万元，支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,442.90万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,678.25万元，募集资金专户2023年5月31日余额合计为10,121.15万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用1,211.31万元）。

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