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【盘后分析】市场大跌的原因找到了中特估与银行的本质驱动逻辑

来源:钱坤投资发表时间:2023-05-09 16:01:46

(资料图片仅供参考)

大盘分析：昨天明确的说了这次想要二度冲破3400点其实是异常困难的，因为条件不具备。上证这段时间的强势主要还是抽的科创和创业板的血，是典型的存量特征而非增量行情，那一旦抽血完毕无以为继就会是今天这种局面。

资金流向：两市成交额12218亿，典型的放量大跌，接下来短期大概率是缩量，就看是缩量企稳还是缩量阴跌。资金风格方面，其实最近的行情本质就是资金的高低位切换，高度注定打不开，所以低位补涨补了又补之后也是没得补了。而高位的AI早就滞涨早就存在较大风险了，这些都已经提醒过了，先看看这轮洗盘是不是还会洗下去，等洗的差不多了再看看新的方向是什么。

板块热点：AI和中特估

无论是中特估还是银行，炒作逻辑在我个人看来是有些勉强的，感觉有些像是事后解释一般，当然涨了就是涨了，哪怕是AI的本质也还是炒概念。但有一件事情我昨天明确强调了的，中特估和银行的本质是“低估低位”，那既然抄的是低位，既然涨高了还高潮了其实是要面临分化和调整的。而AI高位也是一直拒绝抗跌无论是游戏还是传媒，低位的虽有反抽但持续性注定存疑。所以现在也不用谈这些名字了，先等大家都调整下来再说后面的事情吧。

后市展望：跳水的原因

1.先说一下今天的跳水问题，说实话上午上证红盘的时候个人是感到有些奇怪的，因为昨天指数层面明确说了当前这个位置并不具备突破3400点的条件，上证这段时间的强势是抽的创业板和科创的血，是典型的存量特征，昨天放了量都过不去，难道指望今天放更大的量去一举突破？今天上午就知道没戏。再从资金的层面分析，这两天火热的中特估和银行，甭管什么行业修复逻辑，在我看来本质就是估值修复和市场资金的高低位切换，AI板块也是如此，高位在滞涨在补跌譬如游戏传媒，低位在反抽因为调整了很久。其实这些都是一种避险行为，是被动，注定高度打不开，注定卷了又卷。

2.买在分歧，卖在高潮，诚不欺我。涨多了要跌，跌多了要涨，这种时候有什么好安慰的，市场的利润来源本质中在于波动，涨太多不是好事，跌太多也不是坏事，无非要加个时间限定词。现在该分歧的也分歧了，该调整的也调整了，该下来的也下来了，大家重回同一起跑线。

（文章来源：钱坤投资）

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